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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 4 219.00 | 4 405.00 | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 386.00 | 11 688.00 | 31 698.00 | 43 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 300.00 | 15 908.00 | 82 391.00 | 98 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 401.00 | | 427 401.00 | 427 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 315.00 | | 189 315.00 | 189 315.00 |
BZ Autres créances | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CF Disponibilités | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 628.00 | | 764 628.00 | 764 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 929.00 | 15 908.00 | 847 020.00 | 862 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 198 643.00 | | | 198 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
DL TOTAL (I) | 324 594.00 | | | 324 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 053.00 | | | 484 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 425.00 | | | 522 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 020.00 | | | 847 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 925.00 | | | 514 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 624.00 | 977 378.00 | 991 003.00 | 13 624.00 |
FG Production vendue services | 36 764.00 | 54 165.00 | 90 930.00 | 36 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 388.00 | 1 031 544.00 | 1 081 933.00 | 50 388.00 |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 749.00 | | | 1 084 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 047.00 | | | 1 067 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 357.00 | | 34 000.00 | 71 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 13 513.00 | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 056.00 | | 98 300.00 | 7 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | | 43 386.00 | 7 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 3 000.00 | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 432.00 | | 31 000.00 | 19 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623.00 | 5 284.00 | | 10 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 1 000.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 4 284.00 | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 053.00 | 484 053.00 | | 484 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
UX Autres créances clients | 189 315.00 | | | 189 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 484.00 | 237 971.00 | 13 513.00 | 251 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 425.00 | 514 925.00 | | 522 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
ST Autres comptes | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
YT Sous‐traitance | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 053.00 | | | 299 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |