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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 9 270.00 | 12 930.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 050.00 | 9 270.00 | 442 780.00 | 452 050.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 625.00 | 9 270.00 | 595 355.00 | 604 625.00 |
CU Autres participations | 429 850.00 | | 429 850.00 | 429 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 494 794.00 | 449 840.00 | | 494 794.00 |
DH Report à nouveau | | -41 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200.00 | 86 148.00 | | 37 200.00 |
DL TOTAL (I) | 589 194.00 | 551 994.00 | | 589 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 174.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491.00 | 7 040.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161.00 | 9 264.00 | | 6 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 355.00 | 561 258.00 | | 595 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 161.00 | 9 264.00 | | 6 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 279.00 | 283 247.00 | | 180 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 079.00 | 197 098.00 | | 143 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 200.00 | 86 148.00 | | 37 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 050.00 | | | 452 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 850.00 | | | 429 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830.00 | 4 440.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 4 440.00 | | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |