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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 549.00 | 451.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 317.00 | 14 806.00 | 4 511.00 | 19 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 317.00 | 17 354.00 | 4 963.00 | 22 317.00 |
BT Marchandises | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 904.00 | 3 490.00 | 47 415.00 | 50 904.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 605.00 | 3 490.00 | 226 115.00 | 229 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 922.00 | 20 844.00 | 231 077.00 | 251 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
DL TOTAL (I) | 156 649.00 | | | 156 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 077.00 | | | 231 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 607.00 | 375 687.00 | 522 294.00 | 146 607.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | 247.00 | 437.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 797.00 | 375 935.00 | 522 731.00 | 146 797.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 11 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 233.00 | | | 550 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 065.00 | | | 491 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 707.00 | | 524.00 | 32 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 915.00 | 22 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 915.00 | 22 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | | 524.00 | 32 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 954.00 | 4 315.00 | 10 915.00 | 23 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 954.00 | 4 315.00 | 10 915.00 | 23 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | 403.00 | | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | 403.00 | | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 086.00 | 403.00 | | 3 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 359.00 | 56 409.00 | 3 950.00 | 60 359.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |