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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 957.00 | 8 568.00 | 4 389.00 | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 991.00 | 13 086.00 | 2 906.00 | 15 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 776.00 | 21 654.00 | 8 122.00 | 29 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 102.00 | | 171 102.00 | 171 102.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 506.00 | | 275 506.00 | 275 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 282.00 | 21 654.00 | 283 628.00 | 305 282.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 822.00 | 8 495.00 | | 18 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 10 327.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 49 827.00 | 45 222.00 | | 49 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 306.00 | 43 571.00 | | 100 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 255.00 | | 10 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 571.00 | 52 776.00 | | 76 571.00 |
EA Autres dettes | 46 537.00 | 34 911.00 | | 46 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 801.00 | 141 513.00 | | 233 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 628.00 | 186 735.00 | | 283 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 801.00 | 141 513.00 | | 233 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 830.00 | | 231 830.00 | 231 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 830.00 | | 231 830.00 | 231 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 12 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 1 581.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 438.00 | 185 154.00 | | 239 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 834.00 | 174 828.00 | | 234 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 10 327.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 263.00 | | 7 513.00 | 22 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | 5 300.00 | 7 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | | 2 213.00 | 13 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 224.00 | 2 430.00 | | 19 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 911.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | 1 519.00 | | 11 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 171 102.00 | 171 102.00 | | 171 102.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 100 306.00 | 85 306.00 | 15 000.00 | 100 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
VW T.V.A. | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 801.00 | 218 801.00 | 15 000.00 | 233 801.00 |