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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 57.00 | 418.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | 3 646.00 | 332.00 | 3 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678.00 | 3 704.00 | 1 975.00 | 5 678.00 |
BT Marchandises | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 093.00 | 3 167.00 | 25 925.00 | 29 093.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CF Disponibilités | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 818.00 | 3 167.00 | 231 651.00 | 234 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 497.00 | 6 871.00 | 233 626.00 | 240 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 340.00 | 103 427.00 | | 107 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 281.00 | 23 913.00 | | 22 281.00 |
DL TOTAL (I) | 140 622.00 | 138 340.00 | | 140 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 134.00 | 45 000.00 | | 35 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 3 805.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 11 585.00 | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 207.00 | 24 345.00 | | 44 207.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 004.00 | 84 735.00 | | 93 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 626.00 | 223 075.00 | | 233 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 887.00 | 50 601.00 | | 72 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332.00 | 1 372.00 | | 2 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 48.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 1 324.00 | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 29 093.00 | 25 293.00 | 3 800.00 | 29 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 134.00 | 15 017.00 | 20 117.00 | 35 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 215.00 | 30 190.00 | 5 025.00 | 35 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 004.00 | 72 887.00 | 20 117.00 | 93 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |