| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 944.00 | 29 383.00 | 15 561.00 | 44 944.00 |
040 Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 108.00 | 29 662.00 | 23 446.00 | 53 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
060 Stock marchandises | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
072 Créances – Autres | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
084 Disponibilités | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 143.00 | | 560 143.00 | 560 143.00 |
110 Total général Actif | 613 251.00 | 29 662.00 | 583 589.00 | 613 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 118.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 515 961.00 | | | 515 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
222 Production stockée | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 791.00 | | | 686 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 450.00 | | | 318 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 923.00 | | | -11 923.00 |
242 Autres charges externes. | 261 739.00 | | | 261 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
252 Charges sociales | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 241.00 | | | 646 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |