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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 701.00 | 93.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 217 841.00 | 6 652.00 | 211 189.00 | 217 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 483.00 | 64 788.00 | 11 695.00 | 76 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 555.00 | 59 431.00 | 45 123.00 | 104 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 265.00 | 131 572.00 | 284 692.00 | 416 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 808.00 | | 131 808.00 | 131 808.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 099.00 | 131 572.00 | 439 526.00 | 571 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 188.00 | 197 061.00 | | 226 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | 29 127.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 263 752.00 | 259 188.00 | | 263 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 349.00 | 105 828.00 | | 92 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 7 404.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 972.00 | 29 591.00 | | 39 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 053.00 | 52 203.00 | | 40 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 11.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 774.00 | 205 879.00 | | 175 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 526.00 | 465 067.00 | | 439 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 349.00 | 52 299.00 | 40 050.00 | 92 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 766.00 | 142 406.00 | 1 360.00 | 143 766.00 |
VW T.V.A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 774.00 | 135 724.00 | 40 050.00 | 175 774.00 |