| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
060 Stock marchandises | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
072 Créances – Autres | 154 249.00 | | 154 249.00 | 154 249.00 |
084 Disponibilités | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 278.00 | | 219 278.00 | 219 278.00 |
110 Total général Actif | 255 415.00 | | 255 415.00 | 255 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -265 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -196 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
242 Autres charges externes. | 344 725.00 | | | 344 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
252 Charges sociales | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 357.00 | | | 497 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -233 279.00 | | | -233 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
294 Charges financières | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -265 830.00 | | | -265 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 017.00 | | | 254 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |