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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 011.00 | 529 768.00 | 145 243.00 | 675 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 164.00 | 16 386.00 | 4 777.00 | 21 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 368.00 | 546 154.00 | 245 214.00 | 791 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BZ Autres créances | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CF Disponibilités | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 287.00 | | 184 287.00 | 184 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 656.00 | 546 154.00 | 429 502.00 | 975 656.00 |
CU Autres participations | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 515.00 | 101 234.00 | | 118 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 296.00 | 17 281.00 | | 6 296.00 |
DL TOTAL (I) | 179 812.00 | 173 515.00 | | 179 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 429.00 | 276 429.00 | | 238 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 2 714.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035.00 | 473.00 | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 689.00 | 279 617.00 | | 249 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 502.00 | 453 133.00 | | 429 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 689.00 | 279 617.00 | | 249 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 4 577.00 | | 12 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 022.00 | 93 945.00 | | 98 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 725.00 | 76 663.00 | | 91 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 296.00 | 17 281.00 | | 6 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 154.00 | | 16 214.00 | 775 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 175.00 | | | 696 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 978.00 | | 16 214.00 | 78 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 420.00 | 46 733.00 | | 499 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 420.00 | 46 733.00 | | 499 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
UX Autres créances clients | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 238 429.00 | 238 429.00 | | 238 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 126.00 | 65 848.00 | 81 278.00 | 147 126.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 689.00 | 249 689.00 | | 249 689.00 |