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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 966.00 | 82 790.00 | 21 176.00 | 103 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 665.00 | 86 409.00 | 28 256.00 | 114 665.00 |
BT Marchandises | 290 581.00 | | 290 581.00 | 290 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
BZ Autres créances | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CF Disponibilités | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 381.00 | | 438 381.00 | 438 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 047.00 | 86 409.00 | 466 638.00 | 553 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 955.00 | -312 804.00 | | -353 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 127.00 | -41 150.00 | | -36 127.00 |
DL TOTAL (I) | -382 082.00 | -345 955.00 | | -382 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 538.00 | 15 676.00 | | 8 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 3 505.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 081.00 | 369 091.00 | | 402 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 537.00 | 27 379.00 | | 41 537.00 |
EA Autres dettes | 393 441.00 | 359 772.00 | | 393 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 719.00 | 775 423.00 | | 848 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 638.00 | 429 468.00 | | 466 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 487.00 | 775 423.00 | | 847 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 775.00 | 7 634.00 | | 78 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 775.00 | 7 634.00 | | 78 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 081.00 | 402 081.00 | | 402 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 441.00 | 393 441.00 | | 393 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 528.00 | 7 296.00 | 1 232.00 | 8 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 325.00 | 121 295.00 | 30.00 | 121 325.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 719.00 | 847 487.00 | 1 232.00 | 848 719.00 |