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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 310.00 | | 630 310.00 | 630 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AN Terrains | 155 364.00 | 26 463.00 | 128 901.00 | 155 364.00 |
AP Constructions | 62 792.00 | 60 145.00 | 2 647.00 | 62 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 054.00 | 39 762.00 | 8 292.00 | 48 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 884.00 | 81 147.00 | 57 737.00 | 138 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 644.00 | 215 801.00 | 828 843.00 | 1 044 644.00 |
BT Marchandises | 615 897.00 | | 615 897.00 | 615 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 439.00 | 139 241.00 | 1 884 198.00 | 2 023 439.00 |
BZ Autres créances | 463 531.00 | | 463 531.00 | 463 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 383 165.00 | | 383 165.00 | 383 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 811.00 | 139 241.00 | 3 394 571.00 | 3 533 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 455.00 | 355 041.00 | 4 223 414.00 | 4 578 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 839 464.00 | | | 839 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 044.00 | | | 248 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 508.00 | | | 1 417 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 232.00 | | | 578 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 625.00 | | | 1 534 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 023.00 | | | 554 023.00 |
EA Autres dettes | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 906.00 | | | 2 805 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 414.00 | | | 4 223 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 351.00 | | | 2 448 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 364.00 | | 25 280.00 | 1 019 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 595.00 | | | 638 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 813.00 | | 25 280.00 | 379 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 654.00 | 26 146.00 | | 189 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 370.00 | 26 146.00 | | 181 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 065.00 | 26 285.00 | 39 109.00 | 152 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 065.00 | 26 285.00 | 39 109.00 | 152 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 065.00 | 26 285.00 | 39 109.00 | 152 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 625.00 | 1 534 625.00 | | 1 534 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 049.00 | 693 049.00 | | 693 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 232.00 | 220 677.00 | 357 555.00 | 578 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 906.00 | 2 448 351.00 | 357 555.00 | 2 805 906.00 |