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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 639 600.00 | 5 157 603.00 | 13 481 997.00 | 18 639 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 646 100.00 | 5 157 603.00 | 13 488 497.00 | 18 646 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 249.00 | | 154 249.00 | 154 249.00 |
BZ Autres créances | 1 182 484.00 | | 1 182 484.00 | 1 182 484.00 |
CF Disponibilités | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 943.00 | | 1 380 943.00 | 1 380 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 095 160.00 | 5 157 603.00 | 14 937 557.00 | 20 095 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 861.00 | 2 035 507.00 | | 2 715 861.00 |
DK Provisions réglementées | 3 865 686.00 | 3 578 695.00 | | 3 865 686.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582 547.00 | 5 615 202.00 | | 6 582 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090 405.00 | 16 727 981.00 | | 8 090 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 065.00 | 385 376.00 | | 255 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 521.00 | 2 208.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 355 010.00 | 17 115 565.00 | | 8 355 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 937 557.00 | 22 730 767.00 | | 14 937 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 624.00 | 1 620 329.00 | | 264 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 646 100.00 | | | 18 646 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 646 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 639 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 639 600.00 | | | 18 639 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 623.00 | 931 980.00 | | 4 225 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225 623.00 | 931 980.00 | | 4 225 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 578 695.00 | 286 991.00 | | 3 578 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578 695.00 | 286 991.00 | | 3 578 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 090 386.00 | | | 8 090 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 065.00 | 255 065.00 | | 255 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
VB T. V. A. | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 463.00 | 1 106 463.00 | | 1 106 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 238 064.00 | | | 9 238 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941 684.00 | | | 17 941 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 424.00 | 1 347 424.00 | | 1 347 424.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 355 010.00 | 264 624.00 | | 8 355 010.00 |