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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 4 930.00 | 10 000.00 | 14 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 806.00 | 115 307.00 | 116 499.00 | 231 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 736.00 | 120 237.00 | 136 499.00 | 256 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 006.00 | 10 314.00 | 25 693.00 | 36 006.00 |
BZ Autres créances | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CF Disponibilités | 578 143.00 | | 578 143.00 | 578 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 039.00 | 10 314.00 | 662 725.00 | 673 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 775.00 | 130 551.00 | 799 224.00 | 929 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
DG Autres réserves | 170 902.00 | 258 209.00 | | 170 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 189.00 | -87 307.00 | | 51 189.00 |
DL TOTAL (I) | 235 683.00 | 184 495.00 | | 235 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 433.00 | 210 643.00 | | 160 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 10 813.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 947.00 | 272 697.00 | | 309 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 999.00 | 146 077.00 | | 86 999.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 9 236.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 541.00 | 649 467.00 | | 563 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 224.00 | 833 959.00 | | 799 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 261.00 | | 474.00 | 256 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 331.00 | | 474.00 | 231 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 270.00 | 23 967.00 | | 96 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 340.00 | 23 967.00 | | 91 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 947.00 | 309 947.00 | | 309 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VB T. V. A. | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 433.00 | 50 038.00 | 110 395.00 | 160 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VW T.V.A. | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 540.00 | 453 145.00 | 110 395.00 | 563 540.00 |