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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 21 491.00 | 18 179.00 | 3 312.00 | 21 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 515.00 | 19 089.00 | 353 426.00 | 372 515.00 |
BT Marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 736.00 | 19 089.00 | 366 647.00 | 385 736.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 929.00 | | | 164 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DL TOTAL (I) | 193 053.00 | | | 193 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 594.00 | | | 173 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 647.00 | | | 366 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 593.00 | | 220 593.00 | 220 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 593.00 | | 220 593.00 | 220 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 211.00 | | | 223 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 087.00 | | | 206 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 515.00 | | | 372 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 892.00 | 2 197.00 | | 16 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | 2 197.00 | | 16 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 220.00 | 36 217.00 | 57 003.00 | 93 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770.00 | 2 740.00 | 30.00 | 2 770.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 594.00 | 78 357.00 | 95 237.00 | 173 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
ST Autres comptes | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 249.00 | | | 57 249.00 |