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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
AP Constructions | 672 101.00 | 196 019.00 | 476 082.00 | 672 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 1 185.00 | 8 315.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 8 319.00 | 5 825.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 485.00 | 256 631.00 | 1 535 854.00 | 1 792 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BZ Autres créances | 219 534.00 | 56 346.00 | 163 188.00 | 219 534.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 160.00 | 56 346.00 | 229 815.00 | 286 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 646.00 | 312 976.00 | 1 765 669.00 | 2 078 646.00 |
CU Autres participations | 1 022 063.00 | 51 108.00 | 970 955.00 | 1 022 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 3 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 317 895.00 | 131 667.00 | | 317 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801.00 | 243 228.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 979 696.00 | 977 895.00 | | 979 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 300.00 | 637 804.00 | | 573 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 414.00 | 113 505.00 | | 145 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 3 416.00 | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 907.00 | 49 042.00 | | 54 907.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 8 134.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 973.00 | 811 901.00 | | 785 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 669.00 | 1 789 796.00 | | 1 765 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 030.00 | | 349 030.00 | 349 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 030.00 | | 349 030.00 | 349 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 939.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 673.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 673.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -673.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 093.00 | 23 724.00 | | 29 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 542.00 | 582 827.00 | | 367 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 741.00 | 339 598.00 | | 365 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801.00 | 243 228.00 | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 202.00 | | 13 283.00 | 1 779 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 139.00 | | 13 283.00 | 757 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 063.00 | | | 1 022 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 585.00 | 36 939.00 | | 168 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 585.00 | 36 939.00 | | 168 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 132 473.00 | | | 132 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 289.00 | 80 655.00 | 246 139.00 | 572 289.00 |
VI Groupe et associés | 131 214.00 | 131 214.00 | | 131 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 634.00 | | | 596 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 276.00 | 275 276.00 | | 275 276.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 973.00 | 294 339.00 | 246 139.00 | 785 973.00 |