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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 453.00 | 254 259.00 | 4 194.00 | 258 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 744.00 | 418 467.00 | 47 277.00 | 465 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 742.00 | 672 726.00 | 152 016.00 | 824 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 208.00 | | 144 208.00 | 144 208.00 |
BZ Autres créances | 7 631 776.00 | | 7 631 776.00 | 7 631 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
CF Disponibilités | 10 686 838.00 | | 10 686 838.00 | 10 686 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 835 081.00 | | 18 835 081.00 | 18 835 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 659 824.00 | 672 726.00 | 18 987 097.00 | 19 659 824.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 871 140.00 | 14 871 140.00 | | 14 871 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 100.00 | 111 600.00 | | 157 100.00 |
DG Autres réserves | 2 171 338.00 | 4 311 198.00 | | 2 171 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708 552.00 | 909 610.00 | | -1 708 552.00 |
DL TOTAL (I) | 15 491 025.00 | 20 203 548.00 | | 15 491 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 837.00 | 7 672 985.00 | | 1 847 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 430.00 | 44 605.00 | | 47 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 384.00 | 743 697.00 | | 1 580 384.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 15 788.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 072.00 | 8 865 296.00 | | 3 496 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 097.00 | 29 068 845.00 | | 18 987 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 960.00 | 3 635 480.00 | | 980 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 617 284.00 | | 2 617 284.00 | 2 617 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 284.00 | | 2 617 284.00 | 2 617 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 477.00 | 58 680.00 | | 18 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 004.00 | 10 015.00 | | 7 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 482 037.00 | 1.00 | | 23 482 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 482 037.00 | 1.00 | | 23 482 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 399 691.00 | 229 490.00 | | 24 399 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 399 691.00 | 235 077.00 | | 24 399 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917 654.00 | -235 076.00 | | -917 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 108.00 | 222 536.00 | | 1 263 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 551 009.00 | 5 673 623.00 | | 26 551 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 259 562.00 | 4 764 012.00 | | 28 259 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708 552.00 | 909 610.00 | | -1 708 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 430 299.00 | 1 794 135.00 | 1.00 | 23 430 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 399 691.00 | 100 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 399 691.00 | 824 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 453.00 | | | 258 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 748.00 | 13 996.00 | | 451 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720 097.00 | 1 780 139.00 | | 22 720 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 792.00 | 71 934.00 | 672 727.00 | 600 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 074.00 | 8 185.00 | 254 259.00 | 246 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 718.00 | 63 749.00 | 418 467.00 | 354 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 165.00 | 135 165.00 | | 135 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262 293.00 | 1 262 293.00 | | 1 262 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
UX Autres créances clients | 144 209.00 | 144 209.00 | | 144 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VC Groupe et associés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 837.00 | 602 218.00 | 1 245 619.00 | 1 847 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824 861.00 | | | 5 824 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596 758.00 | | 7 596 758.00 | 7 596 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 988.00 | 245 685.00 | 7 698 303.00 | 7 943 988.00 |
VW T.V.A. | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 073.00 | 2 250 453.00 | 1 245 619.00 | 3 496 073.00 |