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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 667.00 | 100 117.00 | 141 550.00 | 241 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 676.00 | 100 117.00 | 226 559.00 | 326 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 114 704.00 | | 1 114 704.00 | 1 114 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 073.00 | | 1 162 073.00 | 1 162 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 749.00 | 100 117.00 | 1 388 633.00 | 1 488 749.00 |
CU Autres participations | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 713 504.00 | 546 841.00 | | 713 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 101.00 | 166 663.00 | | 301 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 605.00 | 724 504.00 | | 1 025 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 825.00 | 104 715.00 | | 88 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 117.00 | 143 875.00 | | 110 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | 41 174.00 | | 30 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 135.00 | 108 871.00 | | 133 135.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 1 242.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 028.00 | 399 878.00 | | 363 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 633.00 | 1 124 381.00 | | 1 388 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 310.00 | 399 878.00 | | 294 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 167.00 | | 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 846.00 | | 99 830.00 | 226 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 596.00 | | 20 070.00 | 221 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | 79 760.00 | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 455.00 | 24 662.00 | | 75 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 455.00 | 24 662.00 | | 75 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 574.00 | 19 856.00 | 68 718.00 | 88 574.00 |
VI Groupe et associés | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 314.00 | 27 369.00 | 1 945.00 | 29 314.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 028.00 | 294 310.00 | 68 718.00 | 363 028.00 |