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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 022.00 | 2 562.00 | 15 460.00 | 18 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 823.00 | 2 562.00 | 28 261.00 | 30 823.00 |
BZ Autres créances | 511 884.00 | | 511 884.00 | 511 884.00 |
CF Disponibilités | 883 780.00 | | 883 780.00 | 883 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 663.00 | | 1 395 663.00 | 1 395 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 487.00 | 2 562.00 | 1 423 925.00 | 1 426 487.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 196.00 | 331 008.00 | | 327 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 471.00 | -3 812.00 | | 787 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 467.00 | 335 996.00 | | 1 123 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 678.00 | 3 736.00 | | 281 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 4 971.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 457.00 | 8 706.00 | | 300 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 925.00 | 344 703.00 | | 1 423 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 595.00 | | | 220 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 405.00 | | | 289 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 477.00 | 657.00 | | 1 026 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 006.00 | 4 469.00 | | 239 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 471.00 | -3 812.00 | | 787 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 192.00 | | 4 226.00 | 247 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 595.00 | 12 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 595.00 | 30 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 022.00 | | 4 000.00 | 14 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 170.00 | | 226.00 | 233 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 678.00 | 281 678.00 | | 281 678.00 |
UX Autres créances clients | 511 884.00 | 511 884.00 | | 511 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 884.00 | 511 884.00 | | 511 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 457.00 | 300 457.00 | | 300 457.00 |