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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 676.00 | 253 894.00 | 2 782.00 | 256 676.00 |
AP Constructions | 45 948.00 | 22 808.00 | 23 140.00 | 45 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 206.00 | 122 690.00 | 8 516.00 | 131 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 391.00 | 48 146.00 | 2 245.00 | 50 391.00 |
BF Prêts | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 289.00 | 447 538.00 | 38 751.00 | 486 289.00 |
BT Marchandises | 1 308 049.00 | 6 778.00 | 1 301 271.00 | 1 308 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 785.00 | 19 777.00 | 350 008.00 | 369 785.00 |
BZ Autres créances | 905 357.00 | | 905 357.00 | 905 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 133.00 | 55 206.00 | 55 927.00 | 111 133.00 |
CF Disponibilités | 1 791 206.00 | | 1 791 206.00 | 1 791 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 070.00 | 81 761.00 | 4 404 309.00 | 4 486 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 359.00 | 529 299.00 | 4 443 060.00 | 4 972 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 400.00 | 330 400.00 | | 330 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DG Autres réserves | 1 364 168.00 | 1 364 168.00 | | 1 364 168.00 |
DH Report à nouveau | 898 706.00 | | | 898 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 546.00 | 517 643.00 | | 637 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 760.00 | 2 278 151.00 | | 3 296 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 918.00 | 1 362.00 | | 4 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 124.00 | 761 029.00 | | 83 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 917.00 | 186 569.00 | | 190 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 426.00 | 276 024.00 | | 419 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 062.00 | 128 363.00 | | 151 062.00 |
EA Autres dettes | 296 853.00 | 213 397.00 | | 296 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 300.00 | 1 566 745.00 | | 1 146 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 060.00 | 3 844 896.00 | | 4 443 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 383.00 | 1 380 176.00 | | 955 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 918.00 | 1 362.00 | | 4 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 370 635.00 | 110 468.00 | 7 481 103.00 | 7 370 635.00 |
FG Production vendue services | 144 367.00 | 3 615.00 | 147 982.00 | 144 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 001.00 | 114 084.00 | 7 629 085.00 | 7 515 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | 1 874.00 | | 1 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 125.00 | 52 344.00 | | 41 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 781.00 | 196 555.00 | | 278 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 774.00 | 5 700 747.00 | | 7 744 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 228.00 | 5 183 105.00 | | 7 107 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 546.00 | 517 643.00 | | 637 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 940.00 | | 236 349.00 | 249 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 641.00 | | 86 035.00 | 170 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 231.00 | | 150 314.00 | 77 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 850.00 | 232 688.00 | | 214 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 696.00 | 84 198.00 | | 169 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 154.00 | 148 490.00 | | 45 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280.00 | 6 778.00 | 280.00 | 280.00 |
6T Sur comptes clients | 10 815.00 | 8 963.00 | | 10 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 953.00 | 55 206.00 | 81 953.00 | 81 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 048.00 | 70 946.00 | 82 233.00 | 93 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 048.00 | 70 946.00 | 82 233.00 | 93 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 053.00 | 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 206.00 | 81 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 426.00 | 419 426.00 | | 419 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 853.00 | 296 853.00 | | 296 853.00 |
UP Prêts | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 349 694.00 | 349 694.00 | | 349 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557 036.00 | 557 036.00 | | 557 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VB T. V. A. | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 476.00 | 298 476.00 | | 298 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 750.00 | 1 277 750.00 | | 1 277 750.00 |
VW T.V.A. | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 383.00 | 955 383.00 | | 955 383.00 |