| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 153.00 | 28 689.00 | 1 464.00 | 30 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 986.00 | 29 121.00 | 21 865.00 | 50 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 974.00 | 65 896.00 | 27 078.00 | 92 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 627.00 | 23 011.00 | 196 616.00 | 219 627.00 |
BZ Autres créances | 365 021.00 | | 365 021.00 | 365 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 165 217.00 | | 165 217.00 | 165 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 980.00 | 23 011.00 | 750 969.00 | 773 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 954.00 | 88 907.00 | 778 047.00 | 866 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 683.00 | 129 411.00 | | 149 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 078.00 | 20 272.00 | | 49 078.00 |
DL TOTAL (I) | 207 560.00 | 158 483.00 | | 207 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 023.00 | | | 96 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 338.00 | 27 022.00 | | 27 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 880.00 | 322 470.00 | | 280 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 065.00 | 170 535.00 | | 144 065.00 |
EA Autres dettes | 22 180.00 | 36 546.00 | | 22 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 486.00 | 569 340.00 | | 570 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 047.00 | 727 822.00 | | 778 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 126.00 | | 1 851 126.00 | 1 851 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 126.00 | | 1 851 126.00 | 1 851 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 647.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 35 648.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 12 098.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 12 098.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 2 398.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 2 398.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 9 700.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 4 000.00 | | 12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 326.00 | 1 425 358.00 | | 1 855 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 248.00 | 1 405 086.00 | | 1 806 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 078.00 | 20 272.00 | | 49 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 8 713.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 326.00 | | 20 648.00 | 72 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 991.00 | | 19 148.00 | 61 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 1 500.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 577.00 | 4 319.00 | | 61 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 491.00 | 4 319.00 | | 53 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 011.00 | 10 458.00 | 10 458.00 | 23 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 011.00 | 10 458.00 | 10 458.00 | 23 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 011.00 | 10 458.00 | 10 458.00 | 23 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 458.00 | 10 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 880.00 | 280 880.00 | | 280 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VB T. V. A. | 199 102.00 | 199 102.00 | | 199 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
VI Groupe et associés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 511.00 | 593 762.00 | 3 749.00 | 597 511.00 |
VW T.V.A. | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 486.00 | 570 486.00 | | 570 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 664.00 | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 531.00 | 28 015.00 | | 17 531.00 |
ST Autres comptes | 157 862.00 | 100 130.00 | | 157 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 101.00 | 28 007.00 | | 51 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 500.00 | 5 713.00 | | 31 500.00 |
YT Sous‐traitance | 630 987.00 | 313 912.00 | | 630 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 412.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | 3 076.00 | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 353.00 | 135 480.00 | | 223 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 531.00 | 194 447.00 | | 179 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 482.00 | 470 064.00 | | 857 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |