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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 482.00 | 1 387.00 | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 579.00 | 118 757.00 | 160 821.00 | 279 579.00 |
040 Immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 627.00 | 119 239.00 | 362 388.00 | 481 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
060 Stock marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
072 Créances – Autres | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
084 Disponibilités | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
110 Total général Actif | 613 024.00 | 119 239.00 | 493 784.00 | 613 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 832.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 163.00 | | | 345 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 239.00 | | | 45 239.00 |