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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 242.00 | 84 443.00 | 52 798.00 | 137 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 245.00 | 84 443.00 | 77 802.00 | 162 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 086.00 | | 1 930 086.00 | 1 930 086.00 |
BZ Autres créances | 136 212.00 | | 136 212.00 | 136 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 351.00 | | 541 351.00 | 541 351.00 |
CF Disponibilités | 2 317 191.00 | | 2 317 191.00 | 2 317 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 236.00 | | 4 976 236.00 | 4 976 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 481.00 | 84 443.00 | 5 054 037.00 | 5 138 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 895.00 | 1 500 705.00 | | 1 770 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 126.00 | 270 190.00 | | 743 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 021.00 | 1 880 895.00 | | 2 624 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 080.00 | 318 823.00 | | 762 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 525.00 | 1 173 781.00 | | 1 400 525.00 |
EA Autres dettes | 21 576.00 | 16 179.00 | | 21 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 835.00 | 182 292.00 | | 125 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 017.00 | 1 691 075.00 | | 2 310 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 037.00 | 3 571 970.00 | | 5 054 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 108 140.00 | 865.00 | 8 109 005.00 | 8 108 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 140.00 | 865.00 | 8 109 005.00 | 8 108 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 158.00 | 11 459.00 | | 133 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 158.00 | -11 459.00 | | -133 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 126.00 | 96 589.00 | | 127 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 114 710.00 | 5 485 453.00 | | 8 114 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 584.00 | 5 215 263.00 | | 7 371 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 126.00 | 270 190.00 | | 743 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 897.00 | | 34 645.00 | 182 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 296.00 | 162 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 296.00 | 137 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 221.00 | | 34 317.00 | 158 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 676.00 | | 327.00 | 24 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 314.00 | 43 425.00 | 55 296.00 | 96 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 314.00 | 43 425.00 | 55 296.00 | 96 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 080.00 | 762 080.00 | | 762 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 540.00 | 474 540.00 | | 474 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 371.00 | 437 371.00 | | 437 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 086.00 | 1 930 086.00 | | 1 930 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 862.00 | 2 138 862.00 | | 2 138 862.00 |
VW T.V.A. | 361 134.00 | 361 134.00 | | 361 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 017.00 | 2 310 017.00 | | 2 310 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 36.00 | | 45.00 |