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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 904.00 | 488 927.00 | 244 977.00 | 733 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 729.00 | 37 775.00 | 138 955.00 | 176 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 188.00 | 526 702.00 | 398 486.00 | 925 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 669.00 | 5 992.00 | 787 678.00 | 793 669.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 1 360 774.00 | | 1 360 774.00 | 1 360 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 708.00 | 5 992.00 | 2 163 716.00 | 2 169 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 896.00 | 532 694.00 | 2 562 202.00 | 3 094 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
CU Autres participations | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 775 485.00 | 745 557.00 | | 775 485.00 |
DH Report à nouveau | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 566.00 | 329 928.00 | | 625 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 842.00 | 13 127.00 | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 987.00 | 1 334 706.00 | | 1 655 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 255.00 | 356 280.00 | | 382 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 85 380.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 176.00 | 282 921.00 | | 203 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 834.00 | 181 991.00 | | 304 834.00 |
EA Autres dettes | 15 622.00 | 2 334.00 | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 215.00 | 908 905.00 | | 906 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 202.00 | 2 243 612.00 | | 2 562 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 901.00 | 663 297.00 | | 648 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 049.00 | | 179 329.00 | 845 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 035.00 | 925 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 035.00 | 910 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 340.00 | | 179 329.00 | 830 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 835.00 | 89 638.00 | 40 771.00 | 477 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 835.00 | 89 638.00 | 40 771.00 | 477 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 176.00 | 203 176.00 | | 203 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 786 503.00 | 786 503.00 | | 786 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 121.00 | 124 941.00 | 369 659.00 | 525 121.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 049.00 | 804 049.00 | | 804 049.00 |
VW T.V.A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 080.00 | 648 901.00 | 369 659.00 | 1 049 080.00 |