| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 661 359.00 | 598 530.00 | 62 829.00 | 661 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 415.00 | 191 612.00 | 5 804.00 | 197 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 583.00 | 91 635.00 | 60 948.00 | 152 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 686.00 | 107 881.00 | 39 805.00 | 147 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 094.00 | 350 471.00 | 161 623.00 | 512 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 832.00 | | 459 832.00 | 459 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 383.00 | 1 340 127.00 | 6 831 256.00 | 8 171 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 647 698.00 | | 15 647 698.00 | 15 647 698.00 |
BZ Autres créances | 19 254 065.00 | | 19 254 065.00 | 19 254 065.00 |
CF Disponibilités | 897 648.00 | | 897 648.00 | 897 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 927 303.00 | | 35 927 303.00 | 35 927 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 135 093.00 | 1 340 127.00 | 42 794 965.00 | 44 135 093.00 |
CU Autres participations | 6 020 556.00 | | 6 020 556.00 | 6 020 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 890.00 | 463 890.00 | | 463 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 605 545.00 | 2 605 545.00 | | 2 605 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
DG Autres réserves | 757 988.00 | 757 988.00 | | 757 988.00 |
DH Report à nouveau | -966 957.00 | -757 345.00 | | -966 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 553.00 | -209 612.00 | | -465 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 731.00 | 2 905 284.00 | | 2 439 731.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 748 123.00 | 2 453 681.00 | | 2 748 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 788.00 | 11 039 786.00 | | 9 500 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 688.00 | 140 724.00 | | 549 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346 773.00 | 17 550 397.00 | | 23 346 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163 772.00 | 3 500 877.00 | | 4 163 772.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 212 964.00 | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 310 235.00 | 34 905 068.00 | | 40 310 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 794 965.00 | 37 855 352.00 | | 42 794 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 840 099.00 | 34 638 318.00 | | 29 840 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 993.00 | | 205 993.00 | 205 993.00 |
FG Production vendue services | 15 735 371.00 | 153 968.00 | 15 889 339.00 | 15 735 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 941 364.00 | 153 968.00 | 16 095 332.00 | 15 941 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 218 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 551 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 796.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 503 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 915.00 | 50.00 | | 30 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 265.00 | 568 101.00 | | 817 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 265.00 | 613 838.00 | | 817 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 350.00 | -613 788.00 | | -786 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 415 350.00 | 15 986 654.00 | | 16 415 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 880 904.00 | 16 196 266.00 | | 16 880 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 553.00 | -209 612.00 | | -465 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 748 123.00 | | 2 748 123.00 | 2 748 123.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346 773.00 | 23 346 773.00 | | 23 346 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 821.00 | 364 821.00 | | 364 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 164.00 | 438 164.00 | | 438 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 032.00 | | 460 032.00 | 460 032.00 |
UX Autres créances clients | 15 647 698.00 | 15 647 698.00 | | 15 647 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 3 922 779.00 | 3 922 779.00 | | 3 922 779.00 |
VC Groupe et associés | 14 817 833.00 | 14 817 833.00 | | 14 817 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 497 265.00 | 1 775 253.00 | 7 420 495.00 | 9 497 265.00 |
VI Groupe et associés | 413 144.00 | 413 144.00 | | 413 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VP Divers | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 193.00 | 465 193.00 | | 465 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 509 345.00 | 35 029 655.00 | 479 690.00 | 35 509 345.00 |
VW T.V.A. | 3 233 899.00 | 3 233 899.00 | | 3 233 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 310 234.00 | 29 840 099.00 | 10 168 618.00 | 40 310 234.00 |