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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 589.00 | 19 932.00 | 15 658.00 | 35 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 412.00 | 32 818.00 | 12 594.00 | 45 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 250.00 | 52 750.00 | 155 501.00 | 208 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 174.00 | 43 727.00 | 1 060 447.00 | 1 104 174.00 |
BZ Autres créances | 387 296.00 | | 387 296.00 | 387 296.00 |
CF Disponibilités | 298 703.00 | | 298 703.00 | 298 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 600.00 | 43 727.00 | 1 749 873.00 | 1 793 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 850.00 | 96 477.00 | 1 905 374.00 | 2 001 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -750 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 070.00 | -21 408.00 | | -34 070.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070.00 | -738 943.00 | | -1 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 496.00 | 1 282 768.00 | | 37 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 121.00 | 399 877.00 | | 344 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 451.00 | 735 143.00 | | 746 451.00 |
EA Autres dettes | 778 078.00 | 595 453.00 | | 778 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 444.00 | 3 013 241.00 | | 1 906 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 374.00 | 2 274 298.00 | | 1 905 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 444.00 | 3 013 241.00 | | 1 906 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 003.00 | | 10 658.00 | 266 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 411.00 | 208 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 872.00 | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 539.00 | 81 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 381.00 | | 10 160.00 | 135 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 751.00 | | 498.00 | 75 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 162.00 | 15 999.00 | 68 411.00 | 105 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 290.00 | 15 999.00 | 64 539.00 | 101 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 008.00 | 19 719.00 | | 24 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 008.00 | 19 719.00 | | 24 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 008.00 | 19 719.00 | | 24 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 121.00 | 344 121.00 | | 344 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 565.00 | 343 565.00 | | 343 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 078.00 | 778 078.00 | | 778 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 861.00 | 1 010 861.00 | | 1 010 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VB T. V. A. | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 672.00 | 330 672.00 | | 330 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 719.00 | 1 567 719.00 | | 1 567 719.00 |
VW T.V.A. | 250 829.00 | 250 829.00 | | 250 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 444.00 | 1 906 444.00 | | 1 906 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 576.00 | 86 176.00 | | 98 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 691.00 | 11 851.00 | | 42 691.00 |
ST Autres comptes | 192 825.00 | 203 045.00 | | 192 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 381.00 | 113 704.00 | | 111 381.00 |
YT Sous‐traitance | 92 842.00 | 34 726.00 | | 92 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 581 689.00 | 579 944.00 | | 581 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 233.00 | 70 740.00 | | 34 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 809.00 | 156 916.00 | | 132 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 629.00 | 1 003 702.00 | | 1 047 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 473.00 | 248 689.00 | | 256 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 430.00 | 943 270.00 | | 1 021 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | | | 377.00 |