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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 090.00 | 27 919.00 | 29 171.00 | 57 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 090.00 | 27 919.00 | 29 171.00 | 57 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
072 Créances – Autres | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
084 Disponibilités | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 677.00 | | 167 677.00 | 167 677.00 |
110 Total général Actif | 224 766.00 | 27 919.00 | 196 847.00 | 224 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 150.00 | | | 266 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 875.00 | | | 272 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 921.00 | | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
252 Charges sociales | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 096.00 | | | 242 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |