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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 158.00 | 4 158.00 | 3 000.00 | 7 158.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 043.00 | 80 212.00 | 97 831.00 | 178 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 428.00 | 337 542.00 | 409 885.00 | 747 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 660.00 | 421 912.00 | 611 748.00 | 1 033 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 107.00 | | 107 107.00 | 107 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BZ Autres créances | 329 139.00 | | 329 139.00 | 329 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 041.00 | | 330 041.00 | 330 041.00 |
CF Disponibilités | 303 983.00 | | 303 983.00 | 303 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 611.00 | | 1 094 611.00 | 1 094 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 271.00 | 421 912.00 | 1 706 359.00 | 2 128 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 356 089.00 | 379 685.00 | | 356 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 768.00 | -23 597.00 | | 351 768.00 |
DL TOTAL (I) | 713 356.00 | 361 589.00 | | 713 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 742.00 | 372 829.00 | | 624 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 797.00 | 48 993.00 | | 132 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 706.00 | 81 480.00 | | 221 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 002.00 | 503 302.00 | | 993 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 359.00 | 864 891.00 | | 1 706 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 872.00 | 408 561.00 | | 766 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 782.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 673 921.00 | | 1 673 921.00 | 1 673 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 921.00 | | 1 673 921.00 | 1 673 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 938.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 6 019.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 435.00 | 6 019.00 | | 18 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 133.00 | 7 658.00 | | 6 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 10 235.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 970.00 | -4 216.00 | | 11 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 212.00 | -24 041.00 | | 52 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 526.00 | 1 384 994.00 | | 2 148 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 758.00 | 1 408 591.00 | | 1 796 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 768.00 | -23 597.00 | | 351 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 881.00 | | 539 106.00 | 696 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 328.00 | 1 033 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 328.00 | 942 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 680.00 | | 534 206.00 | 610 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | 4 900.00 | 7 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 981.00 | 70 938.00 | 7.00 | 350 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 823.00 | 70 938.00 | 7.00 | 346 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VC Groupe et associés | 309 915.00 | 309 915.00 | | 309 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 742.00 | 398 612.00 | 226 130.00 | 624 742.00 |
VI Groupe et associés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 981.00 | 363 981.00 | | 363 981.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 002.00 | 766 872.00 | 226 130.00 | 993 002.00 |