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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 201.00 | 24 054.00 | 5 147.00 | 29 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 933.00 | 125 059.00 | 108 875.00 | 233 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 742.00 | 149 544.00 | 121 198.00 | 270 742.00 |
BT Marchandises | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 561.00 | | 347 561.00 | 347 561.00 |
BZ Autres créances | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CF Disponibilités | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 921.00 | | 498 921.00 | 498 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 664.00 | 149 544.00 | 620 119.00 | 769 664.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 190 439.00 | | | 190 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
DL TOTAL (I) | 266 257.00 | | | 266 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 473.00 | | | 132 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
EA Autres dettes | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 862.00 | | | 353 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 119.00 | | | 620 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 314.00 | | | 275 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 966.00 | | 60 026.00 | 388 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 249.00 | 270 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631.00 | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 618.00 | 263 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 927.00 | | 59 826.00 | 380 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | 200.00 | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 916.00 | 37 877.00 | 178 249.00 | 289 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 488.00 | 631.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 341.00 | 37 390.00 | 177 618.00 | 289 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 347 561.00 | 347 561.00 | | 347 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 110.00 | 38 561.00 | 74 113.00 | 117 110.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 316.00 | 370 154.00 | 7 162.00 | 377 316.00 |
VW T.V.A. | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 862.00 | 275 314.00 | 74 113.00 | 353 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
ST Autres comptes | 238 077.00 | | | 238 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
YT Sous‐traitance | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 007.00 | | | 404 007.00 |