| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 775.00 | 605.00 | 1 170.00 | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 3 374.00 | 1 731.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 565.00 | 8 413.00 | 3 152.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 445.00 | 12 392.00 | 6 053.00 | 18 445.00 |
BT Marchandises | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 353.00 | 12 392.00 | 39 962.00 | 52 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 024.00 | -15 374.00 | | -12 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598.00 | 3 350.00 | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574.00 | -24.00 | | 2 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727.00 | 2.00 | | 2 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186.00 | 15 694.00 | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 12 564.00 | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799.00 | 1 960.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 388.00 | 30 221.00 | | 37 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 962.00 | 30 197.00 | | 39 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 604.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2 604.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 409.00 | 151 445.00 | | 173 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 811.00 | 148 095.00 | | 170 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598.00 | 3 350.00 | | 2 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727.00 | 2 335.00 | 391.00 | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773.00 | | | 773.00 |
VP Divers | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 388.00 | 36 996.00 | 391.00 | 37 388.00 |