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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 10 078.00 | 1 644.00 | 11 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 722.00 | 10 078.00 | 71 644.00 | 81 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
084 Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
110 Total général Actif | 87 200.00 | 10 078.00 | 77 122.00 | 87 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 069.00 | 55 086.00 | | 45 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 4 187.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 034.00 | 60 109.00 | | 46 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 973.00 | 15 976.00 | | 17 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 174.00 | 106.00 | | -1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 19 083.00 | 26 114.00 | | 19 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 1 292.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 108.00 | 8 019.00 | | 8 108.00 |
252 Charges sociales | 1 591.00 | 1 380.00 | | 1 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | 1 234.00 | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 877.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 244.00 | 54 998.00 | | 48 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 210.00 | 5 111.00 | | -2 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 350.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 152.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 454.00 | 3 063.00 | | -1 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 245.00 | | | 5 245.00 |