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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 836 630.00 | | 836 630.00 | 836 630.00 |
AP Constructions | 9 840 405.00 | 2 108 177.00 | 7 732 227.00 | 9 840 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923.00 | 26 888.00 | 3 035.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 708 693.00 | 2 135 065.00 | 8 573 628.00 | 10 708 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 184 023.00 | | 184 023.00 | 184 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 810.00 | | 221 810.00 | 221 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 503.00 | 2 135 065.00 | 8 795 438.00 | 10 930 503.00 |
CU Autres participations | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 786.00 | 597.00 | | 32 786.00 |
DG Autres réserves | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 961.00 | 32 189.00 | | 49 961.00 |
DL TOTAL (I) | 952 089.00 | 902 127.00 | | 952 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 043 836.00 | 5 477 157.00 | | 7 043 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 795.00 | 298 102.00 | | 248 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 429.00 | 57 655.00 | | 71 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 333.00 | 39 440.00 | | 37 333.00 |
EA Autres dettes | 407 530.00 | 376.00 | | 407 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 843 349.00 | 5 883 157.00 | | 7 843 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 438.00 | 6 785 284.00 | | 8 795 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 924.00 | 748 847.00 | | 1 231 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 706 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340 166.00 | | 2 366 791.00 | 8 340 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 499.00 | 411 566.00 | | 1 723 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 499.00 | 411 566.00 | | 1 723 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 353.00 | 549 353.00 | | 549 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
UX Autres créances clients | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 043 836.00 | 456 410.00 | 2 205 497.00 | 7 043 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 957 000.00 | | | 1 957 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 972.00 | | | 389 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 349.00 | 1 231 924.00 | 2 205 497.00 | 7 819 349.00 |