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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 214.00 | 9 863.00 | 4 350.00 | 14 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 735.00 | | 1 232 735.00 | 1 232 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 553.00 | 10 587.00 | 1 918 965.00 | 1 929 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BZ Autres créances | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CF Disponibilités | 129 551.00 | | 129 551.00 | 129 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 241.00 | | 186 241.00 | 186 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 794.00 | 10 587.00 | 2 105 206.00 | 2 115 794.00 |
CU Autres participations | 681 880.00 | | 681 880.00 | 681 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 828.00 | 661 880.00 | | 558 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 573.00 | 13 434.00 | | 13 573.00 |
DG Autres réserves | 189 873.00 | 144 179.00 | | 189 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 742.00 | 2 781.00 | | 1 212 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 018.00 | 822 275.00 | | 1 975 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 844.00 | 16 536.00 | | 18 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 844.00 | 16 536.00 | | 18 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691.00 | 127.00 | | 9 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 12 762.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 14 354.00 | | 24 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 257.00 | 50 089.00 | | 51 257.00 |
EA Autres dettes | 22 516.00 | 54 399.00 | | 22 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 344.00 | 131 732.00 | | 111 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 206.00 | 970 544.00 | | 2 105 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 083.00 | 131 732.00 | | 108 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 415 808.00 | | 415 808.00 | 415 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 059.00 | | 416 059.00 | 416 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | 1 547.00 | | 24 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 635.00 | 357 726.00 | | 1 619 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 893.00 | 354 945.00 | | 406 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 742.00 | 2 781.00 | | 1 212 742.00 |