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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 170 998.00 | 23 230.00 | 147 768.00 | 170 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 646.00 | 1 353.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 347.00 | 24 876.00 | 236 470.00 | 261 347.00 |
BZ Autres créances | 954 288.00 | | 954 288.00 | 954 288.00 |
CF Disponibilités | 175 586.00 | | 175 586.00 | 175 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 874.00 | | 1 129 874.00 | 1 129 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 221.00 | 24 876.00 | 1 366 345.00 | 1 391 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682 288.00 | | | 682 288.00 |
CU Autres participations | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 024.00 | | | 1 006 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
DH Report à nouveau | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
DK Provisions réglementées | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 277.00 | | | 1 092 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 345.00 | | | 1 366 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 347.00 | | | 261 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 812.00 | 9 064.00 | | 15 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 9 064.00 | | 15 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691.00 | 651.00 | | 1 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 28 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 691.00 | 651.00 | 28 000.00 | 301 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 954 288.00 | | | 954 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 288.00 | 272 000.00 | 682 288.00 | 954 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |