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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 991.00 | 309.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 747.00 | 27 677.00 | 70.00 | 27 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 324.00 | 196 807.00 | 161 517.00 | 358 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 971.00 | 225 474.00 | 193 497.00 | 418 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 107.00 | 225 474.00 | 286 633.00 | 512 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
DH Report à nouveau | -758.00 | | | -758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 995.00 | -758.00 | | 11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 70 023.00 | 58 028.00 | | 70 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 659.00 | 205 518.00 | | 111 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 3 449.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008.00 | 42 851.00 | | 30 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 000.00 | 64 261.00 | | 71 000.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 609.00 | 316 079.00 | | 216 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 633.00 | 374 107.00 | | 286 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 239.00 | 316 079.00 | | 162 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 506.00 | 19 629.00 | | 3 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 620 129.00 | | 620 129.00 | 620 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 129.00 | | 620 129.00 | 620 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 678.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 958.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 12 321.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -4 751.00 | | -2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 032.00 | 568 501.00 | | 621 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 037.00 | 569 259.00 | | 609 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 995.00 | -758.00 | | 11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 462.00 | | 123 977.00 | 418 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 468.00 | 418 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 798.00 | 386 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 562.00 | | 123 307.00 | 385 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 670.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 797.00 | 157 179.00 | 79 502.00 | 147 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 433.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 240.00 | 156 746.00 | 79 502.00 | 147 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 153.00 | 53 782.00 | 54 371.00 | 108 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VW T.V.A. | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 609.00 | 162 239.00 | 54 371.00 | 216 609.00 |