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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 9 790.00 | 10 210.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 941.00 | 41 899.00 | 31 043.00 | 72 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 873.00 | 73 801.00 | 105 073.00 | 178 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 024.00 | | 144 024.00 | 144 024.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 698 888.00 | | 698 888.00 | 698 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 998.00 | | 851 998.00 | 851 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 871.00 | 73 801.00 | 957 071.00 | 1 030 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 444 825.00 | 468 692.00 | | 444 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 319.00 | 36 132.00 | | 27 319.00 |
DL TOTAL (I) | 482 044.00 | 514 725.00 | | 482 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550.00 | 1 834.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 47 016.00 | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 018.00 | 341 998.00 | | 386 018.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 027.00 | 438 469.00 | | 475 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 071.00 | 953 193.00 | | 957 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 027.00 | 438 469.00 | | 475 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 464.00 | | 15 700.00 | 164 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 178 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 132 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 524.00 | | 15 700.00 | 118 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 284.00 | 7 808.00 | 1 291.00 | 67 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 164.00 | 7 808.00 | 1 291.00 | 65 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 934.00 | 329 934.00 | | 329 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 144 024.00 | 144 024.00 | | 144 024.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 242.00 | 150 422.00 | 3 820.00 | 154 242.00 |
VW T.V.A. | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 027.00 | 475 027.00 | | 475 027.00 |