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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756.00 | 5 051.00 | 4 705.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 106.00 | 39 020.00 | 4 086.00 | 43 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 862.00 | 44 071.00 | 8 791.00 | 52 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | 221.00 | 4 107.00 | 4 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 248.00 | 938.00 | 1 398 310.00 | 1 399 248.00 |
BZ Autres créances | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
CF Disponibilités | 335 788.00 | | 335 788.00 | 335 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 779.00 | 1 158.00 | 2 046 621.00 | 2 047 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 641.00 | 45 229.00 | 2 055 412.00 | 2 100 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 000.00 | 250 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 713.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 955.00 | 84 600.00 | | 78 955.00 |
DL TOTAL (I) | 454 268.00 | 379 313.00 | | 454 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 18 934.00 | | 4 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 573.00 | 1 463 379.00 | | 1 059 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 687.00 | 237 457.00 | | 217 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 415.00 | 431 173.00 | | 311 415.00 |
EA Autres dettes | 8 264.00 | 9 015.00 | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 143.00 | 2 409 957.00 | | 1 601 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 412.00 | 2 789 271.00 | | 2 055 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 571.00 | 946 579.00 | | 541 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 068.00 | | 5 794.00 | 47 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 068.00 | | 5 794.00 | 47 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 346.00 | 3 725.00 | | 40 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 346.00 | 3 725.00 | | 40 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 797.00 | | 2 576.00 | 2 797.00 |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | | 6 054.00 | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 789.00 | | 8 631.00 | 9 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 789.00 | | 8 631.00 | 9 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 998.00 | 1 396 998.00 | | 1 396 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 176 887.00 | 176 887.00 | | 176 887.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 346.00 | 1 707 346.00 | | 1 707 346.00 |
VW T.V.A. | 265 376.00 | 265 376.00 | | 265 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 571.00 | 541 571.00 | | 541 571.00 |