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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 549.00 | 157 769.00 | 17 780.00 | 175 549.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 409.00 | 158 529.00 | 17 880.00 | 176 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
084 Disponibilités | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
110 Total général Actif | 210 008.00 | 158 529.00 | 51 479.00 | 210 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 296.00 | 62 688.00 | | 66 296.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 296.00 | 62 688.00 | | 66 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 928.00 | 20 592.00 | | 24 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -656.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 19 981.00 | 19 197.00 | | 19 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 282.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | 3 255.00 | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 032.00 | 17 336.00 | | 17 032.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 434.00 | 67 010.00 | | 72 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 139.00 | -4 322.00 | | -6 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 7 000.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 180.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111.00 | 2 495.00 | | 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 409.00 | | | 176 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 441.00 | | | 5 441.00 |