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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 697.00 | 73 718.00 | 82 979.00 | 156 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 950.00 | 73 718.00 | 1 522 232.00 | 1 595 950.00 |
BT Marchandises | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BZ Autres créances | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 148 088.00 | | 148 088.00 | 148 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 512.00 | | 443 512.00 | 443 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 462.00 | 73 718.00 | 1 965 744.00 | 2 039 462.00 |
CU Autres participations | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 312.00 | | | 271 312.00 |
DL TOTAL (I) | 272 312.00 | | | 272 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 691.00 | | | 774 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 060.00 | | | 512 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 785.00 | | | 167 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 882.00 | | | 238 882.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 432.00 | | | 1 693 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 744.00 | | | 1 965 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 385.00 | | | 1 096 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 133.00 | | 1 965 133.00 | 1 965 133.00 |
FG Production vendue services | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 814.00 | | 2 013 814.00 | 2 013 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 423.00 | | | 2 024 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 111.00 | | | 1 753 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 312.00 | | | 271 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 753.00 | | 31 197.00 | 1 564 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 500.00 | | 31 197.00 | 125 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 719.00 | 18 999.00 | | 54 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 719.00 | 18 999.00 | | 54 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 691.00 | 177 644.00 | 593 114.00 | 774 691.00 |
VI Groupe et associés | 512 060.00 | 512 060.00 | | 512 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 598.00 | | | 165 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 544.00 | 90 594.00 | 5 950.00 | 96 544.00 |
VW T.V.A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 432.00 | 1 096 385.00 | 593 114.00 | 1 693 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |