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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 401.00 | 57 828.00 | 46 573.00 | 104 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 213.00 | 47 052.00 | 90 161.00 | 137 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 514.00 | 104 879.00 | 140 634.00 | 245 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 170.00 | | 319 170.00 | 319 170.00 |
BZ Autres créances | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CF Disponibilités | 411 986.00 | | 411 986.00 | 411 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 691.00 | | 795 691.00 | 795 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 204.00 | 104 879.00 | 936 325.00 | 1 041 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 314.00 | 63 055.00 | | 255 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 049.00 | 192 259.00 | | 157 049.00 |
DL TOTAL (I) | 456 363.00 | 299 314.00 | | 456 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 073.00 | 154 170.00 | | 16 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 283.00 | 8 176.00 | | 69 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 255.00 | 163 551.00 | | 162 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 363.00 | 169 669.00 | | 189 363.00 |
EA Autres dettes | 42 987.00 | 64 161.00 | | 42 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 962.00 | 559 727.00 | | 479 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 325.00 | 859 041.00 | | 936 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 371.00 | 38 441.00 | 32 932.00 | 99 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 371.00 | 38 441.00 | 32 932.00 | 99 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 319 170.00 | 319 170.00 | | 319 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 504.00 | 383 704.00 | 3 800.00 | 387 504.00 |