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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 060.00 | | 454 060.00 | 454 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 540.00 | 5 595.00 | 4 945.00 | 10 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 457.00 | 1 765 881.00 | 827 576.00 | 2 593 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 702.00 | 18 441.00 | 194 261.00 | 212 702.00 |
BZ Autres créances | 373 869.00 | | 373 869.00 | 373 869.00 |
CF Disponibilités | 699 493.00 | | 699 493.00 | 699 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 066.00 | 18 441.00 | 1 267 624.00 | 1 286 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 524.00 | 1 784 323.00 | 2 095 200.00 | 3 879 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 117 276.00 | 1 760 286.00 | 356 989.00 | 2 117 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 586 640.00 | | | 1 586 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -582 746.00 | | | -582 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 074.00 | | | -132 074.00 |
DL TOTAL (I) | 895 114.00 | | | 895 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 400.00 | | | 656 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 256.00 | | | 458 256.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 086.00 | | | 1 200 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 200.00 | | | 2 095 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 686.00 | | | 582 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 218.00 | | 816 814.00 | 2 137 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756 700.00 | | 360 575.00 | 1 756 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 575.00 | 2 593 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 117 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 575.00 | 454 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 575.00 | | 454 060.00 | 360 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 362.00 | | 2 178.00 | 8 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 378.00 | 362 503.00 | | 1 403 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399 803.00 | 360 482.00 | | 1 399 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 2 020.00 | | 3 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 741.00 | 9 683.00 | 20 983.00 | 29 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 741.00 | 9 683.00 | 20 983.00 | 29 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 741.00 | 9 683.00 | 20 983.00 | 29 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 683.00 | 20 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 185 031.00 | 185 031.00 | | 185 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VB T. V. A. | 237 073.00 | 237 073.00 | | 237 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 400.00 | 54 000.00 | 475 400.00 | 656 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 152.00 | 586 572.00 | 11 580.00 | 598 152.00 |
VW T.V.A. | 283 096.00 | 283 096.00 | | 283 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 086.00 | 582 686.00 | 490 400.00 | 1 200 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
ST Autres comptes | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
YT Sous‐traitance | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 861.00 | | | 243 861.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |