| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 1 203.00 | 4 547.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 738.00 | 23 191.00 | 84 547.00 | 107 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 535.00 | | 101 535.00 | 101 535.00 |
BZ Autres créances | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CF Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 063.00 | | 164 063.00 | 164 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 801.00 | 23 191.00 | 248 610.00 | 271 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 280.00 | 15 668.00 | | 47 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | 31 612.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 57 114.00 | 48 380.00 | | 57 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 161.00 | 12 381.00 | | 14 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 8 044.00 | | 16 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 204.00 | 117 602.00 | | 156 204.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 496.00 | 138 404.00 | | 191 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 610.00 | 186 784.00 | | 248 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 161.00 | 12 381.00 | | 14 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FG Production vendue services | 341 023.00 | | 341 023.00 | 341 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 499.00 | | 341 499.00 | 341 499.00 |
FM Production stockée | | | -3 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 3 714.00 | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 16 667.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | 20 381.00 | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 11 337.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 11 337.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 9 045.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 966.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 822.00 | 406 477.00 | | 380 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 088.00 | 374 866.00 | | 372 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 734.00 | 31 612.00 | | 8 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 867.00 | 12 510.00 | | 4 867.00 |