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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 499.00 | 44 600.00 | 13 899.00 | 58 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 987.00 | 45 556.00 | 728 431.00 | 773 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 861.00 | 45 556.00 | 895 305.00 | 940 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
CU Autres participations | 300 960.00 | | 300 960.00 | 300 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DH Report à nouveau | 195 285.00 | 106 863.00 | | 195 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425.00 | 88 422.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 655 460.00 | 649 035.00 | | 655 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 792.00 | 277 034.00 | | 140 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 2 368.00 | | 6 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 774.00 | 40 673.00 | | 63 774.00 |
EA Autres dettes | 27 116.00 | 13 908.00 | | 27 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 845.00 | 335 232.00 | | 239 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 305.00 | 984 267.00 | | 895 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 845.00 | 335 232.00 | | 239 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 950.00 | | 2 513.00 | 771 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | 304 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 773 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 957.00 | | | 410 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 494.00 | | 2 513.00 | 302 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 722.00 | 9 834.00 | | 35 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 765.00 | 9 834.00 | | 34 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 845.00 | 239 845.00 | | 239 845.00 |