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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 566.00 | 1 176.00 | 390.00 | 1 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 913.00 | 59 638.00 | 32 276.00 | 91 913.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 304.00 | 60 814.00 | 33 491.00 | 94 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 523.00 | 215.00 | 33 308.00 | 33 523.00 |
072 Créances – Autres | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
084 Disponibilités | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 283.00 | 215.00 | 63 068.00 | 63 283.00 |
110 Total général Actif | 157 587.00 | 61 029.00 | 96 558.00 | 157 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 397.00 | 173 993.00 | | 165 397.00 |
224 Production immobilisée | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 390.00 | 2 000.00 | | 6 390.00 |
230 Autres produits | 6 728.00 | 3 283.00 | | 6 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 556.00 | 179 276.00 | | 196 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | 94.00 | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 622.00 | 41 596.00 | | 38 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -470.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 56 179.00 | 41 534.00 | | 56 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 094.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 180.00 | 65 311.00 | | 79 180.00 |
252 Charges sociales | 3 594.00 | 3 901.00 | | 3 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 586.00 | 14 134.00 | | 12 586.00 |
262 Autres charges | 3 677.00 | 5 445.00 | | 3 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 818.00 | 172 638.00 | | 195 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 738.00 | 6 638.00 | | 738.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 654.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 74.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 191.00 | 5 667.00 | | 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 121.00 | | | 15 121.00 |