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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 063.00 | 126 129.00 | 44 933.00 | 171 063.00 |
040 Immobilisations financières | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 806.00 | 126 129.00 | 187 676.00 | 313 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
060 Stock marchandises | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
072 Créances – Autres | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 709.00 | | 332 709.00 | 332 709.00 |
110 Total général Actif | 646 515.00 | 126 129.00 | 520 385.00 | 646 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 560.00 | | | 303 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 487.00 | | | 136 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |