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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 652.00 | 54 912.00 | 14 740.00 | 69 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 192.00 | 55 452.00 | 14 740.00 | 70 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
072 Créances – Autres | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
084 Disponibilités | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
110 Total général Actif | 118 127.00 | 55 452.00 | 62 675.00 | 118 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 787.00 | 243 167.00 | | 290 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 200.00 | 1 250.00 | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1 341.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 021.00 | 245 757.00 | | 298 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 040.00 | 133 136.00 | | 161 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 652.00 | 4 996.00 | | -1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 44 278.00 | 47 946.00 | | 44 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 1 870.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 447.00 | 36 051.00 | | 62 447.00 |
252 Charges sociales | 27 618.00 | 12 820.00 | | 27 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 775.00 | 4 221.00 | | 6 775.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2 104.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 175.00 | 243 144.00 | | 302 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 154.00 | 2 613.00 | | -4 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | 171.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 302.00 | 5 040.00 | | -4 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 741.00 | | | 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |