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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 536.00 | 41 968.00 | 23 568.00 | 65 536.00 |
040 Immobilisations financières | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 839.00 | 41 968.00 | 34 871.00 | 76 839.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
110 Total général Actif | 167 512.00 | 41 968.00 | 125 545.00 | 167 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 346.00 | 115 772.00 | | 103 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 947.00 | 34 738.00 | | 59 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 292.00 | 150 510.00 | | 163 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 209.00 | 43 574.00 | | 36 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 868.00 | -1 068.00 | | 2 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | 244.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 37 854.00 | 40 820.00 | | 37 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 4 322.00 | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 962.00 | 38 956.00 | | 45 962.00 |
252 Charges sociales | 14 907.00 | 10 082.00 | | 14 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 346.00 | 141 298.00 | | 146 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 946.00 | 9 213.00 | | 16 946.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 307.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 4 448.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 360.00 | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 973.00 | 3 098.00 | | 12 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |