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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 348.00 | 144 662.00 | 52 686.00 | 197 348.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 648.00 | 144 662.00 | 58 986.00 | 203 648.00 |
060 Stock marchandises | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
072 Créances – Autres | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
084 Disponibilités | 154 989.00 | | 154 989.00 | 154 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 933.00 | | 179 933.00 | 179 933.00 |
110 Total général Actif | 383 581.00 | 144 662.00 | 238 920.00 | 383 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 976.00 | | | 414 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 959.00 | | | 418 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 094.00 | | | 133 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
242 Autres charges externes. | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
252 Charges sociales | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
262 Autres charges | 519.00 | | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 985.00 | | | 405 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |