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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 433 998.00 | 163 485.00 | 270 513.00 | 433 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 998.00 | 163 485.00 | 270 513.00 | 433 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
084 Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
110 Total général Actif | 483 465.00 | 163 485.00 | 319 979.00 | 483 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 702.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
242 Autres charges externes. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 998.00 | | | 433 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 493.00 | | | 493.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 208.00 | | | 5 208.00 |