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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 856.00 | 182 926.00 | 123 930.00 | 306 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 048.00 | 203 618.00 | 124 430.00 | 328 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 639.00 | | 104 639.00 | 104 639.00 |
BZ Autres créances | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CF Disponibilités | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 994.00 | | 193 994.00 | 193 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 043.00 | 203 618.00 | 318 424.00 | 522 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 422.00 | -27 728.00 | | -53 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | -25 693.00 | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 13 713.00 | -4 422.00 | | 13 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 771.00 | 35 657.00 | | 30 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 686.00 | 13 766.00 | | 10 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 970.00 | 142 003.00 | | 161 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 282.00 | 99 954.00 | | 101 282.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 711.00 | 291 572.00 | | 304 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 424.00 | 287 149.00 | | 318 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FD Production vendue biens | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
FG Production vendue services | 1 110 277.00 | | 1 110 277.00 | 1 110 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 953.00 | | 1 124 953.00 | 1 124 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | 6 445.00 | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | 10 779.00 | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 498.00 | 6 135.00 | | 5 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 8 795.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 1 983.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 988.00 | 947 585.00 | | 1 190 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 852.00 | 973 279.00 | | 1 172 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 135.00 | -25 693.00 | | 18 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 104.00 | 20 633.00 | | 43 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 920.00 | 20 701.00 | 3.00 | 182 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 575.00 | 20 701.00 | 3.00 | 172 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 971.00 | 161 971.00 | | 161 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 777.00 | 144 777.00 | | 144 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 277.00 | 144 777.00 | 500.00 | 145 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 025.00 | 294 025.00 | | 294 025.00 |