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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 138 518.00 | | 138 518.00 | 138 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 228.00 | 71 095.00 | 2 133.00 | 73 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 010.00 | 164 177.00 | 87 833.00 | 252 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 811.00 | 239 373.00 | 284 438.00 | 523 811.00 |
BT Marchandises | 679 620.00 | | 679 620.00 | 679 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 907.00 | 1 058.00 | 68 849.00 | 69 907.00 |
BZ Autres créances | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CF Disponibilités | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 129.00 | 1 058.00 | 932 071.00 | 933 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 941.00 | 240 432.00 | 1 216 509.00 | 1 456 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 875.00 | 96 747.00 | | 110 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 274.00 | 14 127.00 | | -16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 259 601.00 | 275 875.00 | | 259 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 758.00 | 369 516.00 | | 427 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 080.00 | 136 305.00 | | 112 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 201.00 | 411 239.00 | | 313 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 607.00 | 101 057.00 | | 103 607.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 13 381.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 908.00 | 1 031 498.00 | | 956 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 509.00 | 1 307 373.00 | | 1 216 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 097.00 | 100 000.00 | | 224 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 201.00 | | 42 688.00 | 483 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078.00 | 55 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 523 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 619.00 | | | 142 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 317.00 | | 14 921.00 | 310 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | | 27 767.00 | 30 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 163.00 | 22 211.00 | | 217 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 062.00 | 22 211.00 | | 213 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | 133.00 | 2 360.00 | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | 133.00 | 3 705.00 | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | 133.00 | 3 705.00 | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 201.00 | 313 201.00 | | 313 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
UX Autres créances clients | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 808.00 | 61 012.00 | 142 635.00 | 203 808.00 |
VI Groupe et associés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 874.00 | 191 653.00 | 55 221.00 | 246 874.00 |
VW T.V.A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 263.00 | 814 467.00 | 142 635.00 | 957 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |